US非上場eREIT第1号ファンド

このサイトに記載されるUS非上場eREIT第1号ファンド匿名組合出資持分案件は、FR1社が発行する匿名組合出資持分をお客様が取得し、FR1社は本LLCが発行するCommon Shares(持分)に対する投資を行うものです。

本営業の収益性は本LLC持分の権利者として本LLCから受領する利益配当等によるため保証されておらず、また、お客様の出資金については、元本保証されるものではありません。お客様が出資した金銭の収支の状況等については、米ドルとの間の為替相場、本LLC持分の価値、FR1社及び同社との間で直接又は間接の取引関係にある各当事者の業務又は信用状況、本LLCの保有する資産の価値、本ファンドマネージャーの運用権限又はその他の裁量権の行使状況、日米における有価証券、不動産及びローン等に関する法制度の変更、その他様々な要因により損失が生じるおそれがあり、その結果、お客様は出資した金銭の全部又は一部を回収できない可能性がございます。詳しくは、契約締結前交付書面の「匿名組合契約締結にあたってのリスク」及びその後の各種リスクに関する記載を特によくご確認ください。

匿名組合契約を締結される場合、お客様には出資金のみをお支払いいただきます。本匿名組合契約の締結に係る手数料はありません。また、FR1社による本LLC持分の取得に関し、FR1社が本LLCに支払う手数料もありません。

本営業に関連して発生する費用（以下の費用を含みます。）については、お客様に直接、又は（FR1社の本営業に係る組合財産から支払われる場合には）間接的に負担頂くことになります。

当社が受領する資産取得報酬
当社は、FR1社より、投資一任契約に基づく報酬として、本LLCへの出資額の1％（税別）をFR1社が本LLC持分を取得した日に受領します。このうち、お客様の負担する額は下記の数式で算出される金額（税別）となります。

　本LLCへの出資額（※）　×　1%　×　本匿名組合員出資割合
　※本LLCへの出資額
　　＝　全匿名組合員出資金　－　本営業に必要な経費及び留保金

当社が受領する期中運用報酬
当社は、FR1社より、投資一任契約に基づく報酬として、各計算期間ごとに本LLC持分の取得価格の0.33％相当額を２で除した金額（税別）を、当該計算期間の末日の属する月の翌々月に受領します。このうち、各計算期間ごとにお客様の負担する額は下記の数式で算出される金額です。なお、本LLC持分の予定取得価格は491,855,000円です。

　（　取得価格　×　0.33％　÷　2　　）　×　Ａ　（税別）
　Ａ　＝　本匿名組合員出資割合

本匿名組合の運営及び維持管理に係る費用
公租公課その他の本営業に際して合理的に発生する諸経費については、本匿名組合の運営及び維持管理に係る費用としてお客様に間接的に負担頂くことになりますが、それぞれの契約条件により決まるものや、その時点の状況により決まるものであるため、予め上限又は金額を設定しておくことができません。

送金手数料等
お客様がFR1社との間で締結する匿名組合契約に基づいて出資金の送金を行う際に、お客様からFR1社に対する送金に係る送金手数料（並びにこれに対する消費税及び地方消費税。以下同じ。）をご負担頂きます。また、出資金の払い戻し又は分配金を確定的にお客様の財産とするためには、FR1社からお客様の振込指定口座に送金することが必要であり、その際には送金手数料をお客様にご負担いただきます。
また、FR1社が本LLCとの間で締結する本LLC持分の取得を目的とする引受契約(これに附随又は関連する一切の契約又は書類を含み、以下「本引受契約」といいます。）に基づいて引受価額の送金を行う際の送金手数料及び円からドルへの外貨両替手数料や、FR1社が本LLCから配当金又は持分の払戻し金を受け取る際の送金手数料及びドルから円への外貨両替手数料をFR1社が負担することによって、また、FR1社において本LLC持分の処分に必要な各種支払いやその支払いを行う際の送金手数料をFR1社が負担することによって、また、本LLC持分における必要な経費等の支払をする際の送金手数料をFR1社が負担することによって、お客様は間接的にこれらの送金手数料及び外貨両替手数料を負担することとなります

営業者報酬
FR1社は本営業の遂行に対する報酬として、各計算期間末日において、他の匿名組合契約に定める報酬と合わせ一の計算期間あたり金75,000円（年間：150,000円）の支払を本営業用口座より支払いを受けます。お客様は営業者であるFR1社が受け取る報酬を間接的に負担することとなります。

本匿名組合契約の解約手数料
本匿名組合契約の中途解約は、本匿名組合契約又は商法に規定されている場合を除き認められておりませんが、本匿名組合契約がお客様の債務不履行又はお客様に発生した契約終了事由（お客様が破産手続開始の決定を受けたこと等）により終了した場合、FR1社はその裁量において、本匿名組合契約の終了に伴う事務手数料を、お客様から申し受ける可能性があります。

本匿名組合契約は、お客様の出資金について元本保証するものではなく、FR1社が取得する本LLC持分の価値、FR1社、本LLC、本ファンドマネージャー及び本スポンサーの信用状況等により損失が生じるおそれがあります。
特に為替変動が元本償還額時に与えるリスクについてはこちらをご覧ください。

下記の主なリスクがあります。

・営業者(FR1合同会社)およびその他関係者の信用リスク
　（本LLC、本スポンサー、本ファンドマネージャー、当社）

・本営業の投資対象である本LLC持分に関するリスク

・流動性に関するリスク

・利益の分配、出資金の返還事務に伴うリスク

・為替変動リスク

・カントリーリスク

本匿名組合契約に基づく権利は、金融商品取引法上はみなし有価証券とされていますが、転々流通することを目的とした有価証券ではないため、一般の市場流通性はありません。また、お客様は本営業の継続中は原則として本匿名組合契約を中途解約することができず、本匿名組合契約上の地位又は権利は、FR1社の事前の書面による承諾なくして、他に承継し、譲渡し、担保提供し、又はその他の方法で処分することができないことになっています。

本匿名組合契約に関して､金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありませんが、本件は電子申込型電子募集取扱業務に該当するため、お客様は、本匿名組合出資持分の取得の申込みをした日から起算して8日を経過するまでの間（申込日を含めて計算します。また、土日祝日も含まれます。）（以下「クーリング・オフ期間」といいます。）は、当該申込みの撤回若しくは係る本匿名組合契約の解除ができるものとします。但し、FR1社がクーリング・オフ期間より長い期間を定めて本匿名組合契約に基づきお客様に通知した場合には、お客様は当該期間が満了するまでの間は、当該申込みの撤回若しくは係る本匿名組合契約の解除ができるものとします。本匿名組合員の申込みの撤回若しくはかかる解除を希望される際は、お客様がFR1社に対し、OwnersBookサイトより電子メールにて通知してください。（info@ownersbook.jp）この電子メールによる撤回若しくは解除通知の送信をもって、その効力を発するものとします。

お客様が上記に基づく申込みの撤回若しくは本匿名組合契約の解除を行う場合で、お客様がすでに申込金その他の金銭をFR1社に払い込んでいる場合には、FR1社は、お客様が振り込みに用いたお客様名義の口座に返金を行うものとし、かかる場合の振込手数料はFR1社が負担することとします。但し､お客様が払い込んだ申込金その他の金銭に利息は付きません。

この案件は当社の役職員が応募をする可能性があります。その応募方法はお客様と同等の方法によるものとなります。

お客様及び他の匿名組合員の応募額の総額が最低目標募集額に到達し、FR1社が本匿名組合出資持分の発行及びその発行条件を決定した段階で、当社から応募された各お客様に対して電子メールにて、申込金の振込金額、振込先（FR1社名義の本営業用口座）の情報及び振込期間等についてご連絡させていただきます。なお、申込金は、本匿名組合契約成立時に各お客様の出資金に振り替えさせて頂きます。また、 当該電子メールを送付するまで、申込金の振込先はお伝えしない予定ですが、OwnersBookの投資用口座など他の口座に振り込まれないようご注意ください。

加入協会：一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

指定紛争解決機関：

　特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター
　所在地： 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1
　電話番号： 0120-64-5005

お客様におかれましては、当画面を含むOwnersBookサイトに掲載されている情報は、転載等禁止とさせていただきます。

・本件は電子申込型電子募集取扱業務に該当します。

・当社は、FR1社との間で私募取扱業務委託契約を締結し、私募取扱業務の委託を受けます。

・当社は、FR1社との間で投資一任契約を締結し、運用権限の委託を受けます。

・本案件にて取り扱う有価証券は金融商品取引法上の開示は義務付けられていません。

・FR1社の作成する本営業に関する帳簿その他の書類及びFR1社の貸借対照表及び計算書又はこれに代わる書類等については、適用法令等又は本匿名組合契約に基づいて公認会計士又は監査法人による外部監査が義務付けられる場合を除いて、公認会計士又は監査法人による外部監査は受けておりません。なお、FR1社が本営業に関して作成する書類のうち、各計算期間に係る本営業の概況やキャッシュ・フローの状況、各計算期間における分配金及び償還金の有無とその金額などFR1社が本匿名組合契約においてお客様への提供をお約束しているものについては、当社の運営するOwnersBookサイトのお客様専用画面においてお客様に情報提供をいたします。

・本匿名組合契約に従ってFR1社からお客様に支払われる分配金の一部又は全てが出資金の返還（元本の一部払戻し）に相当することがあります。

・本匿名組合出資持分及びその発行者に関するご照会については、電話又は訪問の方法により回答することはできません。OwnersBookサイトより電子メールにてお問合せください。
　E-Mailアドレス: info@ownersbook.jp

・本案件における案件にかかる交付書面はOwnersBookのお客様専用画面にて提供を行います。

・当社はOwnersBookをプロモーション対象としたアフィリエイトを実施しております。本案件を個別にプロモーションを委託してはおりませんが、アフィリエイトサイトの表示方法によっては本案件をプロモーションしているように見える場合があり得ます。